全球热推荐:厦门象屿:拟发行不超15亿元公司债 募资拟用于补充流动资金

来源:澎湃新闻 时间:2023-06-26 19:00:18


(资料图)

6月26日,上海证券交易所披露了厦门象屿股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书。

募集说明书显示,该笔债券注册金额30亿元,发行金额不超过15亿元(含15亿元),基础期限为2年,在约定的基础期限末以及每个续期的周期末,公司有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

此次债券并采用固定利率,单利按年计息,不计复利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

此次债券所募集的资金扣除发行费用后,拟全部用于补充发行人本部及子公司流动资金。本期债券的发行期限为2023年6月28日至2023年6月29日,牵头主承销商为平安证券股份有限公司。

募集说明书披露的财务数据显示,最近三年及一期末(2020年、2021年、2022年及2023年1-3月)发行人流动负债分别为约亿元、亿元、亿元和 亿元,占总负债比重分别为 %、%、%和 %。流动负债中短期借款占比较大,近三年及一期末短期借款分别为亿元、亿元、亿元和亿元,占流动负债比重分别为 %、%、%和 %。发行人短期负债占比较高,存在到期偿还的压力。

从负债率来看,公司近年来业务发展带来负债水平的提高,公司业务包括大宗商品经营服务及大宗商品物流服务,其行业性质决定公司的资产负债率相对较高。最近三年及一期末,发行人的资产负债率分别为 %、%、%和 %,资产负债率相对较高可能导致发行人面临一定的风险。

在受限资产方面,截至 2023 年 3 月末,发行人受限资产价值合计为亿元,其中,

受限货币资金亿元,受限固定资产亿元,受限无形资产亿元。受限资产占总资产的比重为%,占净资产比重为%,存在受限资产较大的风险。

截至6月26日收盘,厦门象屿()报元/股,跌幅%。

(文章来源:澎湃新闻)

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