7月5日基金净值:国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.6492,跌0.95%

来源:证券之星 时间:2023-07-06 04:07:30


(资料图片)

7月5日,国联安上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.6492元,累计净值为0.6492元,较前一交易日下跌0.95%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.33%,近3个月下跌10.48%,近6个月上涨2.38%,近1年下跌7.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.34%,无债券类资产,现金占净值比1.63%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为黄欣、章椹元,黄欣、章椹元于2021年6月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-34.46%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为6次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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7月5日基金净值:国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.6492,跌0.95%

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